AMAZON REPORTS · PRACTICAL GUIDE
亚马逊各项费用去哪下载？八类报表与发票下载指南
月度对账时，订单费用、仓储费、退货处理费和广告发票往往分散在不同入口。本文按八类常用资料整理下载路径，让运营与财务按同一份清单收集、归档和核对。
下载目录：按要核对的事项快速定位
| 资料名称 | 主要用途 |
|---|---|
| 01 费用预览 | 查看当前商品的预计销售费用与配送费用，辅助成本测算。 |
| 02 交易一览 | 按订单或交易追踪佣金、配送费、退款及其他调整。 |
| 03 日期范围汇总报告 | 汇总选定日期范围内的收入、费用、税费及资金转移。 |
| 04 库存分类报告 | 核对 FBA 库存余额和库存变动，按 ASIN、SKU、FNSKU 查找商品。 |
| 05 月度仓储费 | 查看商品层面的月度仓储费用数据，定位库存占用带来的成本。 |
| 06 库存仓储超量费 | 如所在站点和账户提供该报告，用于追踪适用的超量仓储收费。 |
| 07 退货处理费（非服装和非鞋靴类商品） | 核对适用商品的退货处理收费明细。 |
| 08 广告费发票 | 归档广告平台出具的发票，并核对付款与账单记录。 |
01｜费用预览
参考路径：付款 → 费用预览 → 请求下载 CSV / TXT。
查看当前商品的预计销售费用与配送费用，辅助成本测算。
核对要点：费用预览用于成本估算，已发生费用从交易明细核对。按页面可选报告类型与日期下载，保留生成时间。
02｜交易一览
参考路径：付款 → 交易一览 → 选择日期与交易类型 → 更新 → 下载。
按订单或交易追踪佣金、配送费、退款及其他调整。
核对要点：按订单编号定位差异，并核对导出记录是否覆盖目标期间。完整期间明细从付款报告库下载交易报告，再与当前列表逐项核对。
03｜日期范围汇总报告
参考路径：付款 → 报告库 → 汇总 → 选择日期范围 → 请求报告 → 下载。
汇总选定日期范围内的收入、费用、税费及资金转移。
核对要点：等待状态变为可下载后保存汇总 PDF；逐笔核对时另下载交易报告。自选日期范围与平台结算周期分别登记；核对银行到账时，将结算记录和期末余额一并纳入。
04｜库存分类报告
参考路径：亚马逊物流报告 → 库存 → 库存分类 → 选择一览或详细视图 → 设置日期 → 生成报告。
核对 FBA 库存余额和库存变动，按 ASIN、SKU、FNSKU 查找商品。
核对要点：库存分类报告（Inventory Ledger）用于库存对账，费用发票另行归档。按核对目的选择汇总或明细，检查仓库、国家、库存状态与事件类型等筛选条件；海外仓和在途库存分别对应补充记录。
05｜月度仓储费
参考路径：亚马逊物流报告 → 付款 → 月度仓储费 → 选择收费月份 → 请求下载 CSV / TXT。
查看商品层面的月度仓储费用数据，定位库存占用带来的成本。
核对要点：亚马逊美国站帮助页将该报告描述为月度仓储费估算。下载后逐项对应实际交易扣费，分别记录估算金额、实际扣款、费用所属月份与入账日期。
06｜库存仓储超量费
参考路径：亚马逊物流报告 → 付款 → 库存仓储超量费 → 选择月份 → 请求下载。
如所在站点和账户提供该报告，用于追踪适用的超量仓储收费。
核对要点：先确认当前站点的收费规则与报告入口。报告为空或入口缺失时，继续检查报告生成状态和付款交易记录，查清实际收费。
07｜退货处理费（非服装和非鞋靴类商品）
参考路径：亚马逊物流报告 → 付款 → 对应退货处理费报告 → 选择收费月份 → 请求下载。
核对适用商品的退货处理收费明细。
核对要点：按当前站点说明登记商品范围、收费条件和报告生成时间，各站点、各账户分别核对。区分买家退款、退货处理费及其他退款相关费用，避免混记或重复入账。
08｜广告费发票
参考路径：亚马逊广告平台 → 账单 → 发票 → 筛选国家或地区、日期及付款状态 → 下载。
归档广告平台出具的发票，并核对付款与账单记录。
核对要点：已付款和未付款发票均应按实际对账需要检查。核对开票主体、国家、币种、发票期间及编号；汇总账单用于索引，逐张发票分别下载、核对与归档。广告支出报表、发票和实际付款日期也可能不同。
月度对账工作表：字段与差异处理示例
按“店铺＋站点＋币种＋所属期间”建立工作表。下表为底稿结构示例，填写本企业的原始记录与复核结论；订单销售、退款、实际扣费和资金转移分开登记。
| 工作表字段 | 对应资料 | 核对与处理 |
|---|---|---|
| 店铺、站点、币种、时区、所属期间 | 账户信息、报告筛选条件与原始文件 | 先统一数据范围；交易发生日、结算日和银行入账日分别登记。 |
| 订单号、交易类型、交易日期、销售额 | 付款交易报告与订单明细 | 按订单关联销售与退款；取消订单、部分退款和跨期退款分别列出。 |
| 费用类型、实际扣款、费用所属月份 | 交易明细、仓储等专项报告 | 以实际交易扣费核对；估算与实扣的差额列明原因及待补资料。 |
| 广告发票号、期间、币种、付款状态 | 广告发票、账单和付款记录 | 将发票关联付款；未付款、跨期支付和币种差异单列。 |
| 结算批次、转出金额、收款金额、期末余额 | 平台结算记录、支付机构与银行流水 | 逐批关联到账；记录手续费、汇率、在途及冻结资金的差异。 |
| 差异编号、原因、资料链接、负责人、处理节点 | 原始文件索引与调整记录 | 保留原始记录，按差异编号补资料、调整和复核；关账时登记处理状态。 |
退款核对顺序：先定位原订单，再对应退款交易与相关费用调整，最后检查所属期间及结算批次。运营补充交易背景，财务核对账务，复核人确认处理结果。
下载之后：把资料变成可复核的月结底稿
- 统一范围：记录店铺、站点、币种、时区、资料所属期间和生成日期，避免跨站点或跨期数据直接相加。
- 原件与工作表分开：保留原始 CSV、TXT、PDF；将 SKU、ASIN、FNSKU 和订单号按文本导入表格，检查前导零、长数字及日期是否被自动转换。
- 分层核对：先核对期间汇总与交易明细，再将仓储等专项报告对应到实际扣费；库存变动单独核对，广告发票与账单、付款记录相互对应。
- 跟踪差异：对跨期、退款、调整、冻结或在途资金建立差异清单，记录原因、负责人和处理日期。没有数据时先检查筛选和生成状态。
下载完成后，按店铺、站点和月份归档，核对费用归属、发票与实际付款，再纳入月结底稿。